Os quadros de tempo da negociação.
Ação de preço e Macro.
Sobre esta série de artigos, vamos andar comerciantes através do processo de etapas múltiplas de construção de uma estratégia comercial. A primeira parcela da série discutiu as condições do mercado. Esta é a segunda entrada, na qual aprofundaremos a seleção de um período de tempo para a estratégia.
Uma das questões mais comuns de novos comerciantes é & lsquo; que quadro de tempo funciona melhor? & Rsquo;
Afinal, há vários intervalos de tempo diferentes com os quais podemos trabalhar, não estamos?
Criado por James Stanley.
Infelizmente, não há uma resposta fácil ou direta a esta pergunta & ndash; Como qualquer período de tempo que você escolher, vai deixar algo a desejar. Que & lsquo; algo & rsquo; é o fato de que todos os quadros de tempo estão atrasados; apenas mostrando-nos preços passados e hellip; que pode não ser indicativo de preços futuros.
Mas ainda podemos escolher prazos que promovam nossos objetivos e construir uma abordagem analítica para que possamos conhecer o momento ideal para empregar nossa estratégia e entrar em negociações com base no que queremos que saibamos do mercado.
E se as condições do mercado mudam, o gerenciamento de riscos e dinheiro pode ajudar a evitar que essas reversões esvaziem completamente a conta do comerciante.
Use quadros de tempo que correspondam aos seus objetivos.
Muitas vezes, os comerciantes podem obter visões conflitantes de um par de moedas ao examinar diferentes prazos. Enquanto o diário pode mostrar uma tendência ascendente, o horário pode mostrar uma tendência descendente. Mas de que forma devemos trocá-lo?
Isso pode fornecer sinais contraditórios e agitação contraproducente na mente do comerciante, pois eles estão tentando alinhar negócios. Por estas razões, é importante para o comerciante planejar os prazos que eles querem negociar à medida que eles criam suas estratégias.
Em muitos casos, os comerciantes podem se beneficiar do uso de múltiplos cronogramas; em um esforço para incorporar a maior quantidade possível de informações em suas análises.
Incorporar um período de tempo mais longo permitirá que o comerciante veja uma imagem maior & rsquo; do par de moedas para que eles possam ter uma idéia de & lsquo; tendências gerais, & rsquo; ou o sentimento que pode existir; enquanto o gráfico de período mais curto pode ser usado para traçar o comércio atual. Isso leva a uma permutação muito popular de análise técnica em que os comerciantes incorporam múltiplos prazos em sua abordagem.
Análise de intervalo de tempo múltiplo.
Ao utilizar múltiplos intervalos de tempo em suas análises, os comerciantes estão recebendo múltiplos pontos de vantagem no (s) par mo (s) de moeda que eles procuram negociar.
Uma maneira comum de empregar análise de quadros múltiplos é usar um gráfico de longo prazo para analisar a tendência ou sentimento geral no par e o gráfico de prazo mais curto para entrar no comércio. Abaixo estão dois cronogramas comumente usados por & lsquo; swing traders, & rsquo; com o objetivo de manter o comércio aberto para qualquer lugar de algumas horas a algumas semanas.
Primeiro, o comerciante analisará a tendência geral no par, observando o Daily Chart, e percebendo que esse preço está no processo de fazer & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs. & rsquo;
(Criado por James Stanley)
Depois que o comerciante determinou a tendência, e no gráfico acima e ndash; A tendência é decididamente para o lado de baixo (isto é determinado a partir dos mínimos baixos e baixos mais baixos sucessivos), o gráfico de curto prazo pode ser investigado para que o comerciante possa procurar a oportunidade de entrar.
O & lsquo; swing-trader & rsquo; muitas vezes, usará o gráfico de 4 horas para procurar entradas depois de classificar a tendência com base no Daily.
(Criado por James Stanley)
Nesse caso, o comerciante procuraria vender, pois o gráfico do Diário exibia uma forte tendência de queda. Depois de discagem no gráfico de 4 horas, o comerciante notaria que uma parte da tendência de baixa havia sido devolvida recentemente à medida que o preço subiu.
Os comerciantes podem considerar isso como uma oportunidade para vender a forte tendência observada no Daily, a um preço relativamente alto (como evidenciado no gráfico de 4 horas).
Quais os quadros de tempo funcionam melhor (um com o outro?)
Ao usar vários quadros de tempo, é importante lembrar que nem todos os quadros de tempo funcionarão em conjunto.
Se eu estiver usando o gráfico diário para ler tendências, mas o gráfico de um minuto para entrar em negociações; existe um grande elemento de desligamento entre os dois intervalos de tempo. Cada vela diária tem cerca de 1440 velas de um minuto, então, quando eu olho para o gráfico de um minuto; Muitas vezes eu só vejo o que constituiria, no máximo, uma vela no gráfico diário. Seria casual avaliar as tendências no diário e tentar colocar trocas no gráfico de um minuto devido a essa desconexão.
Sugerimos uma proporção de 1: 4 para 1: 6 entre a tendência eo gráfico de entrada ao empregar vários quadros de análise. Então, se um comerciante procura entrar no gráfico horário, o gráfico de 4 horas pode ser usado para classificar a tendência. Se um comerciante quisesse entrar no gráfico de 15 minutos, o gráfico horário pode ser usado para ler o sentimento. Abaixo está uma tabela com alguns intervalos de tempo comuns para análise.
Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.
Construindo uma estratégia de intervalo de tempo múltiplo.
Muitos comerciantes estão familiarizados com o termo & lsquo; a tendência é sua amiga. & Rsquo; Uma das formas mais eficazes de analisar as tendências é usar um período de tempo mais longo do que o usado para traçar negócios.
Deixe-nos dizer, por exemplo, & ndash; que um comerciante queria entrar em negociações com base em Slow Stochastics (como esboçamos no artigo How to Trade with Slow Stochastics); mas apenas depois de confirmar as tendências com a média móvel simples de 200.
Então, & ndash; se o preço estiver abaixo da média móvel simples do período de 200, nosso comerciante só quer olhar para as oportunidades de venda; e aqueles serão inseridos com cronogramas estocásticos das linhas% K e% D. Se o preço estiver acima do período 200 simples, a média móvel e o ndash; nosso comerciante só quer comprar; e essas negociações serão inseridas quando o% K superar% D em Stochastics.
Da tabela acima, podemos ver que os comerciantes que desejam entrar com trades na tabela horária podem empregar corretamente vários quadros de análise usando o gráfico de 4 horas para analisar as tendências.
Então, o primeiro passo para o comerciante é que eles querem identificar as tendências; e mais uma vez, para que o comerciante use o gráfico horário para entrar em negociações, o gráfico de 4 horas pode fornecer análise de tendências. Nosso comerciante tira um gráfico de 4 horas e percebe que o preço é, e foi abaixo da média móvel simples de 200 períodos; então nosso comerciante só quer estar olhando para oportunidades de venda (pelo menos até o preço ultrapassar os 200 na hora, em que eles começariam a procurar posições longas).
(Criado por James Stanley)
Depois que o comerciante fica confortável com a análise de tendências no gráfico de 4 horas, eles podem ir para a hora para começar a procurar entradas comerciais. E porque a tendência foi baixa no gráfico de 4 horas, nosso comerciante está apenas olhando para posições de vendas em potencial.
(Criado por James Stanley)
No gráfico acima, você pode ver as numerosas oportunidades que nosso comerciante teria tido para vender o par de moedas com base em estocásticos. Certamente, nem todas as posições de venda teriam funcionado lucrativamente para o comerciante; Mas esse é um objetivo impossível, já que evitar completamente as perdas é inconcebível. A análise de vários quadros de tempo, no entanto, pode aumentar as probabilidades com as quais alguém está empregando sua estratégia, pois oferece a visão de imagem maior do & lsquo; rsquo; do gráfico de longo prazo para que os comerciantes possam classificar adequadamente o sentimento e as tendências.
--- Escrito por James B. Stanley.
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A maioria dos comerciantes geralmente faz suas decisões comerciais com base exclusivamente em um único período de tempo. Eles gastam todas as suas energias na análise dos técnicos em seu prazo de negociação sem pensar muito sobre o que pode estar acontecendo no período de "Imagem maior". E isso pode funcionar bem em alguns casos, no entanto, uma abordagem mais robusta implicaria a análise de vários intervalos de tempo, a fim de obter um melhor controle sobre a viabilidade potencial de uma configuração comercial.
Para a tradição média, a análise de vários quadros de tempo pode parecer um tanto esmagadora e até mesmo confusa às vezes. Um dos principais motivos pelos quais os comerciantes evitam a análise multi-horários é devido à informação conflitante que às vezes resulta dessa abordagem. Esta confusão faz com que muitos desses comerciantes sofram de "Análise Paralisada". Então, nesta lição, vamos discutir a maneira correta de ver a análise de vários quadros, como implementá-la corretamente em uma metodologia de negociação.
O que é Multiple Time Frame Analysis?
A análise multi-horários é um conceito analítico na negociação, o que revela ser bastante poderoso quando utilizado adequadamente. A idéia é observar diferentes escalas de tempo no mesmo instrumento que está sendo analisado para identificar comportamentos e tendências de mercado nos prazos que nos ajudem a reconhecer o que está acontecendo nessas freqüências de tempo. Geralmente, estamos procurando por informações do prazo mais longo para ajudar a orientar nosso processo de decisão em nosso prazo de negociação.
Os comerciantes experientes entendem o benefício da análise de quadros múltiplos e, normalmente, segmentarão suas análises em três horizontes de tempo distintos, o prazo de negociação, o período de tempo de imagem maior e o período de entrada do sinal.
A análise multi-horários pode ajudar um comerciante a aumentar simultaneamente sua probabilidade de sucesso em um comércio e minimizar a exposição ao risco. É um conceito de negociação extremamente eficaz que pode ser aplicado à análise de quaisquer instrumentos financeiros líquidos, incluindo contratos de divisas, futuros, ações e opções.
Embora existam muitas técnicas de negociação novas e de moda que estão aparecendo o tempo todo, existem alguns conceitos como suporte e resistência, ação de preço e análise de quadros temporais que são de natureza intemporal. Eles trabalharam no passado, eles trabalharão no presente e continuarão a trabalhar no futuro, porque eles são baseados na lógica do mercado.
O uso de três intervalos de tempo diferentes fornece a melhor combinação para ler a ação do mercado. O primeiro período de tempo a considerar é o prazo de negociação. Este é o período em que os comerciantes são usados para passar a maior parte do tempo. Eles se concentrarão exclusivamente neste período de tempo sozinhos, esperando todas as respostas para lixar aqui.
O segundo período de tempo que um comerciante deve considerar é o período de tempo mais alto. Isso geralmente é ampliado por 4x & # 8211; 6x o prazo de negociação. Por exemplo, se o seu prazo de negociação for o gráfico de 240 minutos, seu período de tempo maior deverá ser o gráfico Diário. Este período fornece um comerciante com a visualização "Imagem maior". Você usaria esse período para verificar os principais níveis de resistência ao suporte e a direção geral da tendência.
Por fim, temos o menor prazo. Esse prazo é 1 / 4x & # 8211; 1 / 6x o prazo de negociação. De acordo com nosso exemplo anterior, se o seu prazo de negociação for o gráfico de 240 minutos, seu prazo menor será o gráfico de 60 minutos. A finalidade do período de tempo menor é poder acessar seus negócios com sucesso para obter entradas ideais. Normalmente, ampliamos este período somente depois de termos confirmado a nossa configuração comercial em nosso prazo de negociação e no prazo mais alto.
Como você sabe, não existe uma metodologia de negociação que forneça respostas a todas as nossas perguntas, por isso é também com a análise Multi-Time Frame. Sempre haverá incerteza. Os mercados modernos são bastante eficientes e, portanto, como comerciantes, devemos tentar obter todas as pontes que possamos para nos manter à frente da curva.
A análise multi-horários fornece-lhe um meio pelo qual você pode melhorar sua vantagem comercial estatística. Um conceito-chave na negociação é sempre tentar, sempre que possível, negociar com a tendência. Mas a questão é qual tendência? E isso é o que a análise multi-tempos ajuda a responder. Além disso, nossa vantagem comercial pode ser melhorada através de um melhor timing de mercado e esse é outro benefício que pode ser obtido através de análise de quadriometria adequada.
Vantagem Top Down Approach.
Então, agora que entendemos o que é a análise Multi Time Frame e reconhecemos os benefícios que oferece, vamos passar a discutir a maneira correta de implementar essa abordagem.
Sabemos que devemos segmentar nossa análise em 3 prazos diferentes, nosso prazo de negociação, nosso prazo de imagem maior e nosso prazo de transação. Eu acho que muitos comerciantes entendem isso, mas onde muitos deles correm errado é na mecânica de como eles analisam esses três prazos.
Em vez de usar uma abordagem Top Down, muitos comerciantes incorretamente aplicam análise multi-tempo usando uma abordagem de baixo para cima. Este é um dos maiores erros que vejo os comerciantes de forex novatos fazer como se relaciona com a abordagem multi-time frame. Por exemplo, vamos levar Fred, um comerciante de forex aspirante que entende a importância da análise multi-tempos e, portanto, ele incorporou essa abordagem dentro de seu plano comercial. Em seu plano, ele definiu claramente que ele usará o gráfico diário para sua grande imagem análise, o gráfico de 4 horas para suas configurações e o gráfico de 60 minutos para afinar suas entradas comerciais.
Agora, quando Fred começa seu dia de negociação com uma nova xícara de café, ele está trocando entre os gráficos de 1 hora e os gráficos de 4 horas, e vê um padrão interessante emergindo no gráfico de 1 hora no EURUSD, então ele consulta o Gráfico de 4 horas e tudo parece estar bem, e então ele finalmente consulta o gráfico diário, onde ele não parece encontrar qualquer coisa que o impeça de tomar o padrão de gráfico de 1 hora.
Você vê o erro que Fred está fazendo aqui? Bem, existem vários, mas vamos começar com o primeiro. O primeiro erro é que Fred está fazendo uma configuração a partir do gráfico de 60 minutos. Não há nada particularmente errado com isso, mas por seu plano de comércio, ele é apenas usar o gráfico de 60 minutos para fins de temporização. Suas configurações devem ser tiradas do período de tempo de 240 minutos. Então Fred está agindo de forma contrária ao seu plano comercial, seja intencionalmente ou inadvertidamente.
Agora, o segundo erro que Fred está fazendo é que ele está tomando uma abordagem de baixo para cima em vez de uma abordagem de cima para baixo. Em vez de começar com o gráfico do Time Market mais elevado e, em seguida, referindo-se ao gráfico do prazo de negociação e, em seguida, ao gráfico de entrada de tempo, ele está fazendo exatamente o oposto!
Qual é o problema com isso que você pergunta? O problema é que, quando você começa com uma abordagem de baixo para cima, você tenderá a adotar vies no prazo inferior e depois olha para os mais altos apenas para confirmar ou justificar sua opinião. Isso produz uma visão muito monópica de uma única dimensão que perde inteiramente o ponto de análise de troca de quadriposto.
Por outro lado, uma abordagem de baixo para cima é uma maneira muito mais objetiva de realizar sua análise. Você basicamente começa com uma visão mais ampla e trabalha seu caminho até as escalas de tempo mais baixas. No caso de Fred, se ele aplicasse corretamente o método de troca de quadros múltiplos, ele deveria ter começado com o gráfico de imagem maior que era o gráfico do Diário, onde ele teria formado alguma opinião sobre a direção geral do mercado, trabalhada até o 4 gráfico de horas, onde ele estaria à procura de suas configurações em conjunto com seu maior viés de imagem, e somente se e quando sua instalação estava presente nas 4 horas, ele consideraria consultar o gráfico de 60 minutos, e isso seria para o propósito de afinar sua entrada comercial.
Explorando os diferentes quadros de tempo.
Então, agora que entendemos a importância de usar uma abordagem multi-tempo, e a maneira correta de utilizá-la, a questão natural torna-se qual é o tempo real que devemos observar. A resposta para isso é, varia, com base no seu estilo comercial e horizonte temporal. Primeiro, você precisa definir seu cronograma de negociação e, a partir daí, você poderia extrapolar seu próximo período de tempo mais alto e próximo.
Se você é comerciante de Forex de prazo intermediário, seria apropriado examinar os gráficos diários dos seus sinais, o gráfico semanal para a sua grande imagem e o gráfico de 4 horas para ajustar suas entradas. Se você é mais um comerciante de swing, como eu sou, então você gostaria de se concentrar no gráfico de 240 minutos para seus sinais, o gráfico diário para sua visão de imagem grande e o gráfico de 60 minutos para a execução de suas entradas. E para esclarecer o que quero dizer com o swing trading em termos de horizonte temporal, estou me referindo a negócios que vão durar de 1 dia a cerca de uma semana ou mais.
Eu vou dividir os diferentes prazos e sua importância em minha negociação geral como comerciante swing.
Gráfico mensal.
Como comerciante de swing, eu procuro explorar movimentos de curto prazo no mercado e, como tal, o gráfico mensal está muito longe do meu prazo de negociação relevante para ser útil, então eu raramente me referi a isso em minhas posições de negociação de swing de prazo mais curto. Então, para minha visão de imagem grande, eu me refiro ao período de tempo mais curto do gráfico semanal.
Gráfico semanal.
Este período de tempo me dá uma visão macro do par de moedas. Isso me dá uma idéia de como os principais participantes do mercado estão posicionados. Estou a olhar para o apoio a longo prazo e os níveis de resistência que podem entrar em jogo em breve. Também eu quero garantir que você evite negociar diretamente em um suporte de longo prazo ou zona de resistência.
Diagrama diário.
O gráfico do Diário é extremamente importante no meu processo de decisão geral. Não tomarei uma posição comercial sem primeiro fazer análise técnica detalhada no gráfico diário. Normalmente, costumo traçar o suporte horizontal de preços e os níveis de resistência, as zonas de oferta e demanda, e realizar análise de linha e padrão de tendência relevante no diário.
Mesmo que o meu período de tempo de configuração seja o gráfico de 240 minutos, considero o cronograma diário como o mais importante para minha análise comercial. Por quê? Porque é aí que os Big Boys jogam. Eu quero garantir que eu esteja posicionado ao lado dos grandes fluxos institucionais e bancários que são capazes de mover os preços.
Gráfico de 240 minutos.
Normalmente, eu uso o gráfico de 240 minutos de duas maneiras. Por exemplo, se depois de ter feito uma avaliação do gráfico diário e formei um forte viés em um par de moedas específico, vou diminuir o zoom até os 240 minutos. A partir daí, faço uma avaliação para ver se existem configurações potenciais que eu poderia negociar de acordo com a análise do gráfico Diário.
A segunda maneira de utilizar o gráfico de 4 horas é analisando de forma independente os pares neste período de tempo e escaneando configurações de alta probabilidade. Quando eu encontrar uma configuração que parece promissora, eu gostaria de consultar o cronograma diário para se certificar de que eu não estou 1) negociando contra uma grande tendência no diário 2) não negociando direito em uma zona S / R diária e 3) não negociação contra uma formação de Divergência no diário. Ao usar este filtro de 3 pinos, acho que sou capaz de eliminar muitos dos negócios de baixa probabilidade.
Gráfico de 60 minutos.
Este é o meu prazo de execução. Uma vez que eu tenho o go-ahead de meus 240 minutos e gráfico diário, eu abaixo para o gráfico de 60 minutos para obter a melhor execução comercial. Posso ver os padrões de ação de preços emergentes em maior detalhe. Se eu estiver procurando por um breakout, analisarei as mudanças de preços importantes que eu sinto, se quebrado começará a propulsar o preço. Se por outro lado, eu estou olhando para entrar em um retracement, eu tipicamente aplico análise de Fibonacci e possivelmente outros estudos para colocar minha ordem limite.
Melhorando Entradas e Saídas.
Quando eu discuto análise de quadriometria com comerciantes, a maioria parece entender a importância de usar o próximo cronograma para obter uma visão de imagem grande. Mas muitos comerciantes parecem parar e esquecem de diminuir o zoom até o próximo cronograma inferior para otimizar suas entradas.
Como você pode saber ou vai logo perceber, que na negociação forex, para ser consistentemente rentável, você deve aproveitar todas as margens disponíveis. Ao ignorar os melhores métodos de execução comercial, você está deixando dinheiro na mesa. Então, para realizar a melhor execução comercial, você deve ampliar o próximo cronograma inferior e executar a partir daí. Para mim, como um comerciante de swing que é o gráfico de 60 minutos. Mais uma vez, como cheguei a isso? Bem, o 240 min é o prazo de negociação, dividi-lo por 4-6 e os 60 minutos se tornam a escolha lógica.
Agora vou dizer que, para minha própria negociação, tomo uma abordagem diferente para a execução do comércio quando estou entrando em negociações vs quando estou saindo de negócios. Nas minhas entradas, eu quero a melhor execução comercial possível, e rotineiramente executarei o gráfico de 60 minutos. Eu quase sempre uso ordens limitadas, porque eu prefiro perder a oportunidade de entrar em um comércio, do que eu sacrificaria o meu preço de entrada comercial.
Este é um conceito crucial para entender. A maioria dos comerciantes, por outro lado, geralmente assume a posição oposta. Eles vão perseguir um comércio até serem preenchidos, independentemente de quão longe o preço se afastou de seu ponto de entrada antecipado.
Agora, nas minhas saídas, não sou tão inflexível quanto à execução a partir do prazo mais baixo. Na verdade, na maioria das vezes, eu vou definir a minha parada de perda e alvo no momento em que eu entrar em um comércio. E isso poderia estar fora do gráfico de 240 min ou 60 min. Eu prefiro fazer toda a minha análise antes da execução do comércio e, em seguida, deixar o mercado fazer o que será.
Qualquer preço atingirá a minha parada por uma pequena perda ou atingirá o meu alvo por um bom lucro. Descobri que esse tipo de gerenciamento de comércio passivo funciona melhor para mim e reduz o estresse e as emoções gerais na minha negociação. Mais cedo ou mais tarde, você perceberá que, no momento em que você estiver em uma troca, todos os seus preconceitos entrarão em jogo e assombrá-loão durante o seu gerenciamento comercial. É um dos aspectos mais difíceis da negociação, e cada comerciante terá que trabalhar com uma abordagem mais adequada para eles.
Conclusão.
A aplicação adequada de análise de quadros múltiplos no forex aumentará drasticamente as probabilidades de sucesso em muitas configurações de comércio. Sem dúvida, os comerciantes que incorporam essa metodologia em sua rotina de negociação poderão melhorar seus resultados comerciais de linha de fundo.
Nesta lição, detalhei a importância de uma abordagem multi-horário para a negociação, mas estou certo de que alguns comerciantes, lendo isso, continuarão a negociar isoladamente usando seu período de tempo preferido. Infelizmente para esses comerciantes, eles estão competindo com aqueles que estão equipados com uma compreensão muito mais profunda do que está ocorrendo no par de moedas.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.
Negociação de Forex para iniciantes: análise de quadros múltiplos.
Nos nossos dois últimos artigos, nos referimos a diferentes períodos de tempo, o que em si é um tipo de análise conhecida como Análise de Frame de Tempo Múltiplo. Isso se refere a quando um técnico analisa o mesmo par de moedas em vários quadros de tempo diferentes, fornecendo uma visão mais detalhada de como o par está se movendo no mercado. Os técnicos geralmente começam avaliando três prazos com base no estilo de negociação particular do comerciante. & # 160; Por exemplo, os comerciantes voltados para estilos de horizonte de longo prazo podem olhar para um gráfico semanal, diário e de 4 horas. Os comerciantes que estão olhando para um período mais curto, como entrar e sair do comércio no mesmo dia, podem olhar para um gráfico de 4 horas, 1 hora e 15 minutos.
Embora a experiência pessoal me tenha ensinado a sempre olhar para o gráfico diário, mesmo que eu negocie um gráfico de 5 minutos, não posso expressar o quão importante é saber qual é a tendência de longo prazo antes de mergulhar em gráficos de períodos de tempo mais baixos.
Os comerciantes técnicos têm um ditado: "as tendências existem dentro das tendências". Você ouviu falar? Isso se resume a algo assim. Olhando para um gráfico diário, a tendência pode ser uma tendência de alta, no entanto, em um gráfico de 4 horas, a tendência pode cair e, no gráfico de 1 hora, pode ser plana e assim por diante dentro do mesmo par.
No exemplo acima, a tendência predominante baseia-se no gráfico diário, neste caso, mas dentro desse preço de tendência ascendente está criando novos altos e novos níveis mais altos, causando efeitos de ondulação nos períodos de tempo mais baixos. No gráfico de 4 horas, os comerciantes verão mais claramente o recuo e, em algum momento, o preço irá parar de retrair e mais uma vez estará alinhado com o gráfico diário. Enquanto ao mesmo tempo, dentro do tempo de 4 horas, o gráfico incluirá uma tendência na 1 hora e assim por diante. Uma vez que a tendência de 1 hora começa a alinhar com as 4 horas e as alinharias de 4 horas com o gráfico diário, um ponto de entrada de probabilidade muito maior provavelmente se apresentará.
Eu sei que pode ser confuso conseguir o jeito disso e envolver sua cabeça em torno da teoria, mas uma vez que você percorre o exercício torna-se muito mais claro.
Isso se resume aos elementos básicos. Como comerciantes queremos entrar em posições uma vez que os intervalos de tempo mais pequenos completaram um retracement e a ação de preço começa a se mover na direção da tendência do gráfico diário. É este ponto de pivô ou mudança de direção que os comerciantes usam como pontos de entrada. Lembre-se de um retracement é quando o preço se move contra a tendência de longo prazo encontrada no gráfico diário.
Ao utilizar vários intervalos de tempo, os comerciantes podem obter uma maior visão sobre o movimento do preço do par de moedas dentro da tendência. Usar essa estratégia em conjunto com outros indicadores dará ao comerciante a informação para ser mais bem sucedida em entrar em posições com maior probabilidade de sucesso.
Em nossa próxima parcela de negociação forex, vamos encontrar um exemplo para ajudar os comerciantes a colocar a teoria em prática.
Negociação de Forex para iniciantes: tipos básicos de gráficos.
As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.
Como a análise de intervalo de tempo múltiplo aumenta seus lucros de negociação.
Nos anos formativos da minha carreira comercial (final dos anos 90), muitas vezes eu me encontrei riscando minha cabeça sobre um problema interessante.
Apesar de analisar os padrões de gráfico fora do estoque, garantindo que os técnicos pareciam bastante favoráveis antes de comprar, eu ainda achei minhas negociações completamente na direção errada, muitas vezes.
Graças à ajuda de um mentor comercial confiável, eu eventualmente descobri o problema; hiperfocagem principalmente no período de tempo diário.
Embora o gráfico diário sempre tenha sido fundamental para localizar configurações de compra de baixo risco, meu foco extremo nesse único quadro de tempo estava fazendo com que eu ignorasse o poder de confirmação por intervalos de tempo mais longos (como gráficos semanais e mensais).
Simplificando, eu estava faltando o & # 8220; foto grande & # 8221; e foi ... destruindo meus lucros comerciais até eu corrigir o problema.
Faltando a grande imagem também?
Todo comerciante técnico possui sua própria abordagem específica para padrões de gráficos de varredura e localização de configurações de compra potenciais.
Embora eu tenha minha própria estratégia de negociação de swing baseada em regras, que foi minuciosamente explicada neste blog e boletim informativo noturno ao longo dos anos, meu sistema comercial é apenas um dos muitos tipos de metodologias de negociação bem sucedidas lá fora.
No entanto, existe uma técnica comercial que você (e cada comerciante) deve sempre usar, independentemente do seu estilo de negociação individual:
Análise de intervalo de tempo múltiplo.
A análise de vários quadros de tempo (vamos chamar e # 8220; MTF e # 8221, a seguir) é um conceito extremamente simples, ainda que incrivelmente poderoso, que pode ser aplicado à análise de ações, ETFs, forex, futuros, bitcoins e qualquer outro instrumento financeiro que possa ser traçado.
Se você também cometeu o mesmo erro de hiperfocagem somente nas tabelas diárias, continue lendo para descobrir por que você está perdendo o quadro geral do que realmente está acontecendo com os estoques e ETFs que você troca.
Explorando o óleo em vários quadros de tempo.
Um dos ETFs atualmente na minha lista de observação para entrada de compra potencial é SPDR S & amp; P Oil & amp; ETF de exploração de gás ($ XOP) . Usando a análise MTF, vou mostrar-lhe como este ETF realmente entrou na minha lista de exibição de swing trading.
Começando com um gráfico mensal de longo prazo com pelo menos 10 anos de dados ou mais (se possível), vemos que $ XOP ficou paralisado na resistência de seu máximo histórico há poucos meses.
Se você estivesse comprando $ XOP com base estritamente em um gráfico diário com três a cinco anos de dados naquela época, você provavelmente não teria visto os máximos de 2008:
Embora $ XOP tenha se afastado depois de atingir a resistência do seu alto de 2008, o ETF permanece firmemente em uma tendência de alta, acima do suporte da sua crescente média móvel de 10 meses. Além disso, a base de consolidação atual está acima dos níveis anteriores de 2011.
O próximo passo na minha análise MTF é o zoom para o intervalo de gráfico semanal de curto prazo, em que cada barra representa uma semana completa de ação de preço:
No gráfico semanal, observe que a média móvel de 10 semanas está abaixo, mas o preço ainda está acima da média móvel de 40 semanas. As médias móveis de 10 e 40 semanas são similares às médias móveis populares de 50 e 200 dias no gráfico diário.
A base atual de consolidação levará algum tempo para se desenvolver, mas, na medida em que gira em torno da média móvel de 10 semanas, o preço deve acabar por acabar e começar a marcar mais alto.
Finalmente, vamos usar a análise MTF para detalhar o prazo de referência do gráfico de referência:
O gráfico diário de $ XOP mostra a ação de preço da semana passada acima do balanço anterior baixo. Se isso for baixo, a ação de preço pode começar a definir & # 8220; mais baixos e # 8221; com a base e formam o lado direito do padrão (saiba mais sobre os padrões de construção de base aqui).
O próximo desdobramento em $ XOP provavelmente será aquele que lança o ETF para novos níveis em vários quadros de tempo, o que seria um sinal de compra muito poderoso.
Ainda assim, se você estivesse apenas olhando o gráfico diário de $ XOP, sem levar em conta os padrões de gráfico semanais e mensais, você pode entender o erro de assumir que este ETF não está em uma tendência de alta estável.
Pelo contrário, a & # 8220; imagem grande & # 8221; fornecido a você pela análise MTF definitivamente mostra uma tendência de alta dominante a longo prazo no local. Os pullbacks e as consolidações ao longo do caminho, como mostrado neste período de tempo diário, são completamente normais.
Por que mais é melhor.
Agora que você entende o conceito fácil, porém crucial, de análise de MTF, você pode estar se perguntando qual o período de tempo individual que mantém a maior ponderação, especialmente no caso de padrões de gráfico conflitantes.
Lembre-se, no início deste artigo, quando eu contei sobre o problema que eu tive quando comecei a operar?
Como descobri da maneira mais difícil, um quadro de tempo mais longo sempre mantém mais peso em um período de tempo mais curto.
No melhor, as configurações de negociação de ações mais promissoras, os três cronogramas (diariamente, semanalmente, mensalmente) confirmarão os padrões uns dos outros.
Mas, se esse não for o caso, lembre-se de que uma tendência semanal é mais poderosa do que uma tendência diária, enquanto um gráfico mensal mantém mais influência do que uma tendência semanal.
Claro, você também deve ter em mente que intervalos de tempo mais longos também demoram um longo período de tempo para se resolver.
Por exemplo, daytrading baseado em um padrão de gráfico semanal não funciona. No entanto, esse mesmo gráfico semanal é de suma importância se você estiver olhando para comprar um estoque como um comércio de núcleo / posição.
Não há dúvida em minha opinião de que a utilização da Análise de Quadros Múltiplos aumentará substancialmente seus lucros comerciais # 8230, mas somente se você tomar a decisão agora para começar a aplicar esta técnica subestimada para toda a análise de suas ações.
Para lucrar com o swing e posicionar o melhor ETF e as ações escolhidas (usando nossa análise MTF de precisão), assine o The Wagner Daily agora.
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4 Comentários.
Obrigado, meus últimos negócios foram perdedores e agora agora por quê. Eu estava começando a cair nesse modo de hiperfocagem e sem olhar para a imagem maior. Seu tempo foi perfeito.
Obrigado por seus comentários. Fico feliz que você tenha gostado do artigo.
Após a grande venda de 24 de janeiro (que se seguiu a vários dias de maior volume de vendas), pode ser hora de demitir o pedal do acelerador com novas entradas comerciais por um tempo. No entanto, agora você pode se lembrar de olhar o & # 8220; foto grande & # 8221; quando é hora de comprar ações novamente.
O melhor do comércio para você,
Obrigado pelo conselho sobre as condições atuais, concordo e desculpe os erros de digitação.
Não se preocupe com os erros de digitação (não é um blog de gramática). Sua entrada é bem-vinda a qualquer momento.
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